Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

16 января 2024 г. 10:03:49

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Субъект раскрытия информации

Акционерное общество "НФК-Структурные инвестиции"

Дата события

15 января 2024 г.

Заголовок сообщения

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "НФК-Структурные инвестиции"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, корп. 2, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1222100000704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2130230136
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10707-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2130230136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001П-01, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001П.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Регистрационный номер 4-01-10707-Р-001P от 02.05.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1068N0, международный код классификации финансовых инструментов указанного выпуска (CFI): DBXUXR.
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Восьмой купонный период, дата начала купонного периода: 14.12.2023, дата окончания купонного периода: 13.01.2024.
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 2 298 127,05 (Два миллиона двести девяносто восемь тысяч сто двадцать семь целых, 5/100) руб.
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 12,33 (Двенадцать целых, 33/100) руб., ставка купонного дохода – 15,00% годовых.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.8. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 186 385 штук.
Примечание: указано количество ценных бумаг эмитента, фактически размещенных по состоянию на дату, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена (без учета ценных бумаг, находящихся на эмиссионном и/или казначейском счете эмитента)
2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 15.01.2024 (первый рабочий день, следующий за датой, в которую обязательство должно быть исполнено, приходящейся на нерабочий день).
2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%.
Примечание: Доля исполненной обязанности указана применительно к количеству ценных бумаг эмитента, фактически размещенных по состоянию на дату, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена (без учета ценных бумаг, находящихся на эмиссионном и/или казначейском счете эмитента).

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Иванова Ирина Геннадьевна
3.2. Дата подписи: 16.01.2024 г. М.П.

Версия для печати

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:  017E1ACE00F0AF0AA64BDE4D48D1A2D015
Владелец:  2130230136 "АО ""НФК-СИ"""
Выдан:  Федеральная налоговая служба
Действителен:  c 26.04.2023 15:20:24 по 26.07.2024 15:30:24

Подписанный текст

Подпись

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица